金融界基金08月19日讯 易方达香港恒生综合小型股指数C基金08月18日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.9992元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.94%，近3个月本基金净值下跌3.38%，近6月本基金净值下跌13.14%，近1年本基金净值下跌23.72%，成立以来本基金累计净值为0.9992元。

(资料图)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2018年08月13日管理该基金，任职期内收益-10.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中煤能源（持仓比例3.69%）、中海油田服务（持仓比例1.90%）、福莱特玻璃（持仓比例1.70%）、建发国际集团（持仓比例1.60%）、中国铝业（持仓比例1.59%）、泰格医药（持仓比例1.51%）、中粮家佳康（持仓比例1.51%）、金阳新能源（持仓比例1.48%）、金风科技（持仓比例1.46%）、中国铁建（持仓比例1.37%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数，该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%的上市公司。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。

恒生综合小型股指数是反映在香港上市的小市值风格股票走势的宽基指数，主要的权重行业有地产、药品及生物科技、工业工程。由于行业分布相对均衡，个股也较为分散，该指数受权重行业走势的影响不大。今年二季度，恒生综合小型股指数与恒生指数基本保持了相对一致的走势。4月初，在海内外不利因素的共同影响下，港股市场表现不佳，恒生综合小型股指数跟随大盘出现较为明显的回调。自5月下旬至6月底，在海外不利因素影响有所缓解、国内局部疫情逐步得到控制、稳增长政策加码的背景下，投资者信心回暖，恒生综合小型股指数走势呈现震荡回升态势，收复了前期的部分跌幅。本报告期内，港币计价的恒生综合小型股指数下跌1.99%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1038元，本报告期份额净值增长率为5.94%，同期业绩比较基准收益率为3.22%；C类基金份额净值为1.0970元，本报告期份额净值增长率为5.88%，同期业绩比较基准收益率为3.22%，年化跟踪误差2.22%，在合同规定的控制范围内。（点击查看更多基金异动）

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